PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с PRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с PRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. PRGTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и PRGTX

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		-2.98%27.28%33.12%55.92%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у PRGTX с доходностью -2.98%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с PRGTX:
PRGTX с PRSCXPRGTX с VGTPRGTX с PRMTXPRGTX с PRHSXPRGTX с PREFXPRGTX с PRNEXPRGTX с VITAX

Сравнение комиссий ARKVX и PRGTX

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии PRGTX в 0.95%.

ARKVX
ARK Venture Fund
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. PRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXPRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

1.39

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

2.01

+7.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.28

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

2.72

+4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

8.49

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. PRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXPRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

1.39

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.41

+1.41

Корреляция

Корреляция между ARKVX и PRGTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и PRGTX

Ни ARKVX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и PRGTX

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и PRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXPRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-71.18%

+52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-13.95%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-9.10%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-21.68%

+17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.47%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и PRGTX

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXPRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

10.21%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.23%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

28.07%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

31.79%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

28.20%

-9.24%