PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKVX с AIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARKVX с AIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Venture Fund (ARKVX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).

ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARKVX и AIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Venture Fund (ARKVX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARKVX и AIO

2026 (YTD)2025202420232022
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		2.49%0.48%54.48%19.27%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ARKVX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у AIO с доходностью 2.49%.

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIO

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-1.19%
1 год
20.21%
3 года*
19.81%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Venture Fund

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ
Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с XLKAIO с BSTAIO с SPYAIO с SPYIAIO с SPMOAIO с XLU

Сравнение комиссий ARKVX и AIO

ARKVX берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.

ARKVX
ARK Venture Fund
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Доходность на риск

ARKVX vs. AIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKVX c AIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Venture Fund (ARKVX) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKVXAIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.80

0.88

+2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.85

1.36

+8.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.19

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.62

1.34

+6.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.67

4.90

+21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKVX vs. AIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKVX на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа AIO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKVX и AIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKVXAIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

0.88

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.51

+1.31

Корреляция

Корреляция между ARKVX и AIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKVX и AIO

ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%.

TTM2025202420232022202120202019
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		13.69%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ARKVX и AIO

Максимальная просадка ARKVX за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKVX и AIO.

Загрузка...

Показатели просадок

ARKVXAIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-44.88%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.46%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.21%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-11.22%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.23%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKVX и AIO

Текущая волатильность для ARK Venture Fund (ARKVX) составляет 2.04%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ARKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARKVXAIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.79%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.80%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

23.20%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.01%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

27.03%

-8.07%