Сравнение INFA с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Informatica Inc. (INFA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFA или WSM.
Основные характеристики
| INFA | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.00% | 45.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.07% | 102.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 38.70% | 44.64% |
| Макс. просадка | -63.71% | -89.01% |
| Текущая просадка | -34.20% | -11.00% |
Фундаментальные показатели
| INFA | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.74B | $18.26B |
| EPS | $0.56 | $8.33 |
| Цена/прибыль | 45.63 | 17.35 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.64B | $7.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.21B | $3.50B |
| EBITDA (12 мес.) | $289.64M | $1.62B |
Корреляция
Корреляция между INFA и WSM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INFA и WSM
С начала года, INFA показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 45.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INFA c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Informatica Inc. (INFA) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INFA и WSM
INFA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFA Informatica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок INFA и WSM
Максимальная просадка INFA за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFA и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INFA и WSM
Текущая волатильность для Informatica Inc. (INFA) составляет 7.09%, в то время как у Williams-Sonoma, Inc. (WSM) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что INFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INFA и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Informatica Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности