Сравнение INFA с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение INFA с PLTR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Informatica Inc. (INFA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INFA или PLTR.

Корреляция

Корреляция между INFA и PLTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INFA и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Informatica Inc. (INFA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

INFA

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFA:

-1.22

PLTR:

4.59

Коэф-т Сортино

INFA:

-1.81

PLTR:

4.22

Коэф-т Омега

INFA:

0.74

PLTR:

1.58

Коэф-т Кальмара

INFA:

-0.85

PLTR:

6.92

Коэф-т Мартина

INFA:

-1.66

PLTR:

23.79

Индекс Язвы

INFA:

30.21%

PLTR:

13.81%

Дневная вол-ть

INFA:

41.01%

PLTR:

71.64%

Макс. просадка

INFA:

-63.71%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

INFA:

-54.91%

PLTR:

-24.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFA:

$5.26B

PLTR:

$217.44B

EPS

INFA:

$0.03

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

INFA:

583.67

PLTR:

493.58

Коэффициент P/S

INFA:

3.21

PLTR:

75.88

Коэффициент P/B

INFA:

2.30

PLTR:

43.96

Общая выручка (12 мес.)

INFA:

$1.25B

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

INFA:

$945.34M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

INFA:

$280.59M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, INFA показывает доходность -32.47%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.00%.

INFA

С начала года

-32.47%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-34.74%

1 год

-50.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PLTR

С начала года

24.00%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

118.25%

1 год

343.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFA и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INFA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Informatica Inc. (INFA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

INFA: -1.22

PLTR: 4.59

Коэффициент Сортино

INFA: -1.81

PLTR: 4.22

Коэффициент Омега

INFA: 0.74

PLTR: 1.58

Коэффициент Кальмара

INFA: -0.85

PLTR: 8.09

Коэффициент Мартина

INFA: -1.66

PLTR: 23.79

Показатель коэффициента Шарпа INFA на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFA и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INFA

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFA и PLTR

Ни INFA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFA и PLTR

Максимальная просадка INFA за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFA и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

INFA

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности INFA и PLTR

Текущая волатильность для Informatica Inc. (INFA) составляет 15.72%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что INFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

INFA

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFA и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Informatica Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение INFA с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности INFA и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFA и PLTR

INFA

PLTR

Сравнение INFA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFA и PLTR

Просадки

Сравнение просадок INFA и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности INFA и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFA и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество