PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INFA с CFLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INFA и CFLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности INFA и CFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Informatica Inc. (INFA) и Confluent, Inc. (CFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.06%
28.31%
INFA
CFLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INFA:

-0.40

CFLT:

0.62

Коэф-т Сортино

INFA:

-0.35

CFLT:

1.42

Коэф-т Омега

INFA:

0.95

CFLT:

1.18

Коэф-т Кальмара

INFA:

-0.35

CFLT:

0.48

Коэф-т Мартина

INFA:

-0.51

CFLT:

1.56

Индекс Язвы

INFA:

27.75%

CFLT:

24.59%

Дневная вол-ть

INFA:

35.48%

CFLT:

61.94%

Макс. просадка

INFA:

-63.71%

CFLT:

-82.61%

Текущая просадка

INFA:

-33.63%

CFLT:

-66.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INFA:

$7.62B

CFLT:

$9.49B

EPS

INFA:

$0.23

CFLT:

-$1.10

Общая выручка (12 мес.)

INFA:

$1.21B

CFLT:

$702.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

INFA:

$872.01M

CFLT:

$512.56M

EBITDA (12 мес.)

INFA:

$205.09M

CFLT:

-$297.51M

Доходность по периодам

С начала года, INFA показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у CFLT с доходностью 11.44%.


INFA

С начала года

-0.62%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

7.06%

1 год

-16.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CFLT

С начала года

11.44%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

28.28%

1 год

31.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INFA и CFLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INFA
Ранг риск-скорректированной доходности INFA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INFA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

CFLT
Ранг риск-скорректированной доходности CFLT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFLT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFLT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INFA c CFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Informatica Inc. (INFA) и Confluent, Inc. (CFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INFA, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.400.62
Коэффициент Сортино INFA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.351.42
Коэффициент Омега INFA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.18
Коэффициент Кальмара INFA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.350.48
Коэффициент Мартина INFA, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-20.00-10.000.0010.0020.00-0.511.56
INFA
CFLT

Показатель коэффициента Шарпа INFA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CFLT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INFA и CFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.40
0.62
INFA
CFLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFA и CFLT

Ни INFA, ни CFLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок INFA и CFLT

Максимальная просадка INFA за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки CFLT в -82.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INFA и CFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.63%
-66.71%
INFA
CFLT

Волатильность

Сравнение волатильности INFA и CFLT

Текущая волатильность для Informatica Inc. (INFA) составляет 8.66%, в то время как у Confluent, Inc. (CFLT) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что INFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.66%
13.05%
INFA
CFLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INFA и CFLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Informatica Inc. и Confluent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab