Сравнение ARKQ с ARKD
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 17.81% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ARKQ and ARKD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKQ
ARKD
Сравнение ARKQ c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKQ | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKQ | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.04 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ARKD
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -14.03% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -2.83% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.23% | -6.18% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 19.90% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 19.90% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.90% | +9.93% |
Сравнение комиссий ARKQ и ARKD
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ARKD
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and ARKD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKQ is categorized as Robotics, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор