Сравнение ARKQ с ARKD
ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARKQ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKQ и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKQ
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 19.96%
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKQ и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 3.04% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
Correlation
The correlation between ARKQ and ARKD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKQ vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKQ
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKQ c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKQ | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKQ и ARKD
Максимальная просадка ARKQ за все время составила -59.89%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKQ и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKQ | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.89% | -14.03% | -45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -5.60% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -5.72% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKQ и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKQ | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.54% | 20.17% | +14.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 20.17% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.05% | 20.17% | +9.88% |
Сравнение комиссий ARKQ и ARKD
ARKQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKQ и ARKD
Дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как ARKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKQ and ARKD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKQ is categorized as Robotics, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKQ and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKQ и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор