Сравнение ARKD с LCR
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and LCR (Leuthold Core ETF) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for LCR.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и LCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и LCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.07% |
LCR Leuthold Core ETF | 3.25% |
Correlation
The correlation between ARKD and LCR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. LCR — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCR
Сравнение ARKD c LCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Leuthold Core ETF (LCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | LCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и LCR
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки LCR в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и LCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | LCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -17.44% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -1.31% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -2.82% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и LCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | LCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 7.89% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 9.08% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 11.40% | +9.11% |
Сравнение комиссий ARKD и LCR
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии LCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и LCR
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCR Leuthold Core ETF | 1.33% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and LCR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
LCR has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while LCR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: ARK and The Leuthold Group LLC. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.79% for LCR.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и LCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор