Сравнение ARKD с ARKB
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ARK. ARKD is actively managed, while ARKB is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -32.21%
- 1 год
- -45.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKD и ARKB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.41% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -32.37% |
Correlation
The correlation between ARKD and ARKB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. ARKB — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKB
Сравнение ARKD c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и ARKB
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -52.90% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -52.90% | +47.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -16.99% | +10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и ARKB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 44.22% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 50.04% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 50.04% | -29.70% |
Сравнение комиссий ARKD и ARKB
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и ARKB
Ни ARKD, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARKD and ARKB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKD and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.21% for ARKB.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор