Сравнение ARKK с ARKD
ARKK (ARK Innovation ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности ARKK и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKK и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 2.25% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between ARKK and ARKD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKK vs. ARKD — Ранг доходности на риск
ARKK
ARKD
Сравнение ARKK c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKK | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKK | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.04 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ARKK и ARKD
Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKK | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -14.03% | -66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.15% | -2.83% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -6.18% | -23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKK и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKK | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 19.90% | +16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 19.90% | +26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 19.90% | +20.36% |
Сравнение комиссий ARKK и ARKD
ARKK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKK и ARKD
Ни ARKK, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ARKK and ARKD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKK and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ARKK is categorized as Technology Equities, while ARKD is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для ARKK и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор