Сравнение ARKI.L с ARKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).
ARKI.L и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и ARKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -8.97% | 38.42% | 58.43% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | -6.49% | 23.04% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью -6.49%.
ARKI.L
- 1 день
- 4.96%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- -3.42%
- 5 лет*
- -21.16%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и ARKG
И ARKI.L, и ARKG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. ARKG — Ранг доходности на риск
ARKI.L
ARKG
Сравнение ARKI.L c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.77 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.11 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 2.98 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.77 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.08 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и ARKG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и ARKG
Ни ARKI.L, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и ARKG
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и ARKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -83.59% | +52.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -27.51% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.54% | -75.76% | +56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -35.32% | +28.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 10.24% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и ARKG
Текущая волатильность для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) составляет 9.00%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что ARKI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 13.41% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 31.90% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 44.84% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 45.39% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 40.94% | -9.85% |