График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) показал доход в -13.27% с начала года и 41.21% за последние 12 месяцев.
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -13.27%
- 6 месяцев
- -14.50%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ARKI.L закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 мар. 2025 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.43% | -6.29% | -9.65% | -13.27% | |||||||||
| 2025 | 7.62% | -10.76% | -11.48% | 6.67% | 17.86% | 11.79% | 8.41% | -0.08% | 8.49% | 9.34% | -10.40% | 0.64% | 38.42% |
| 2024 | 6.14% | -2.62% | 7.88% | -0.86% | 1.89% | 9.12% | 1.62% | 23.14% | 3.01% | 58.43% |
Метрики бенчмарка
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation: годовая альфа составляет 27.66%, бета — 0.82, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 22.04.2024.
- Этот ETF участвовал в 256.14% роста S&P 500 Index и в 178.23% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.19 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.66%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 256.14%
- Участие в снижении
- 178.23%
Комиссия
Комиссия ARKI.L составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARKI.L имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARKI.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.39 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 6.61 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ARKI.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 9 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation составляет 23.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.97% | 19 февр. 2025 г. | 36 | 9 апр. 2025 г. | 39 | 9 июн. 2025 г. | 75 |
| -24.05% | 30 окт. 2025 г. | 105 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -16.52% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 34 | 23 сент. 2024 г. | 49 |
| -9.41% | 7 янв. 2025 г. | 5 | 13 янв. 2025 г. | 9 | 24 янв. 2025 г. | 14 |
| -7.1% | 14 авг. 2025 г. | 5 | 20 авг. 2025 г. | 17 | 15 сент. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...