Сравнение ARKI.L с AIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).
ARKI.L и AIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKI.L - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 12 апр. 2024 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKI.L и AIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKI.L и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | -9.41% | 38.42% | 58.43% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKI.L показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью -7.06%.
ARKI.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -13.75%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKI.L и AIQ
ARKI.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Доходность на риск
ARKI.L vs. AIQ — Ранг доходности на риск
ARKI.L
AIQ
Сравнение ARKI.L c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKI.L | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.76 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.79 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKI.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.63 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между ARKI.L и AIQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKI.L и AIQ
ARKI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок ARKI.L и AIQ
Максимальная просадка ARKI.L за все время составила -30.97%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKI.L и AIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKI.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.97% | -44.66% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.47% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -11.83% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -9.96% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 5.01% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKI.L и AIQ
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.55% и 8.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKI.L | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 8.62% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 17.86% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 26.95% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 24.96% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 25.40% | +5.67% |