Сравнение ARKG с CNCR
ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds. ARKG is actively managed, while CNCR is passively managed. ARKG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности ARKG и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKG
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 28.15%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 32.90%
- 1 год
- 65.40%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 10.24%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARKG и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 45.91% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ARKG и CNCR
Секторы
ARKG
CNCR
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ARKG
CNCR
Финансовые услуги
ARKG
CNCR
Сырьевые материалы
ARKG
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
ARKG
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
ARKG
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
ARKG
-
CNCR
-
Энергетика
ARKG
-
CNCR
-
Промышленность
ARKG
-
CNCR
-
Недвижимость
ARKG
-
CNCR
-
Технологии
ARKG
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
ARKG
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKG vs. CNCR — Ранг доходности на риск
ARKG
CNCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ARKG c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKG | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKG и CNCR
Максимальная просадка ARKG за все время составила -83.59%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKG и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKG | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.59% | 0.00% | -83.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.11% | 0.00% | -64.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | 0.00% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKG и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKG | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.20% | 0.00% | +43.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.07% | 0.00% | +46.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 0.00% | +41.35% |
Сравнение комиссий ARKG и CNCR
ARKG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKG и CNCR
Ни ARKG, ни CNCR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ARKG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
ARKG and CNCR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ARK and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for ARKG and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для ARKG и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор