Сравнение ARKD с GDLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC).
ARKD и GDLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARKD - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKD и GDLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKD и GDLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -8.11% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -26.29% |
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARKD и GDLC
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Доходность на риск
ARKD vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ARKD
GDLC
Сравнение ARKD c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKD | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.31 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между ARKD и GDLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и GDLC
Ни ARKD, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARKD и GDLC
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и GDLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKD | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -94.14% | +80.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -51.07% | +40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -52.89% | +46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и GDLC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKD | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 50.43% | -29.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 77.86% | -56.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 94.99% | -74.03% |