Сравнение ARKD с ARKQ
ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ARKD is a Cryptocurrency fund actively managed by ARK, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARKD charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.
Доходность
Сравнение доходности ARKD и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ARKD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- -5.11%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -13.36%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам ARKD и ARKQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -3.19% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between ARKD and ARKQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKD vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKQ
Сравнение ARKD c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARKD | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARKD и ARKQ
Максимальная просадка ARKD за все время составила -14.03%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKD и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARKD | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.03% | -59.89% | +45.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -19.25% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -17.18% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKD и ARKQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARKD | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 34.46% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 32.76% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 30.06% | -9.94% |
Сравнение комиссий ARKD и ARKQ
ARKD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKD и ARKQ
ARKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
ARKD and ARKQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
ARKQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for ARKD.
ARKD is categorized as Cryptocurrency, while ARKQ is Robotics. Their fees differ too: 0.90% for ARKD and 0.75% for ARKQ.
Подберите оптимальное распределение для ARKD и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор