Сравнение ARIS с TIGR
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 13.55%/yr for TIGR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARIS и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -43.30% |
Correlation
The correlation between ARIS and TIGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
TIGR:
$831.15M
ARIS:
$0.87
TIGR:
$0.62
ARIS:
17.74
TIGR:
7.59
ARIS:
0.35
TIGR:
0.09
ARIS:
2.70
TIGR:
1.34
ARIS:
2.06
TIGR:
0.99
ARIS:
$1.14B
TIGR:
$645.56M
ARIS:
$612.94M
TIGR:
$533.82M
ARIS:
$432.53M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. TIGR — Ранг доходности на риск
ARIS
TIGR
Сравнение ARIS c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.67 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -1.35 | +21.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.67 | +3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.12 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и TIGR
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -93.65% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -66.44% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -66.44% | +31.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -87.28% | +58.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -77.94% | +55.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 33.03% | -24.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и TIGR
Текущая волатильность для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) составляет 19.23%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что ARIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 35.71% | -16.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 48.46% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 67.34% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 83.00% | -30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 89.75% | -36.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и TIGR
Ни ARIS, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и TIGR
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and TIGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to ARIS (19.23%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs TIGR's -93.65%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор