Сравнение ARIS с OPRA
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and OPRA (Opera Limited) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while OPRA operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ARIS returned 75.03%/yr vs 5.57%/yr for OPRA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и OPRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у OPRA с доходностью 44.98%.
ARIS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -23.37%
- С начала года
- -14.54%
- 1 год
- 100.72%
- 3 года*
- 75.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.52%
OPRA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 7.82%
- 6 месяцев
- 41.93%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам ARIS и OPRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -14.54% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 1.33% |
OPRA Opera Limited | 44.98% | -22.08% | 52.02% | 140.60% | -10.91% | -19.77% |
Correlation
The correlation between ARIS and OPRA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$2.86B
OPRA:
$1.75B
ARIS:
$0.85
OPRA:
$1.26
ARIS:
16.38
OPRA:
15.53
ARIS:
0.32
OPRA:
0.06
ARIS:
2.49
OPRA:
2.75
ARIS:
1.85
OPRA:
1.80
ARIS:
$1.14B
OPRA:
$647.66M
ARIS:
$612.94M
OPRA:
$378.92M
ARIS:
$432.53M
OPRA:
$154.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. OPRA — Ранг доходности на риск
ARIS
OPRA
Сравнение ARIS c OPRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и Opera Limited (OPRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARIS | OPRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.36 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 0.65 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARIS и OPRA
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки OPRA в -72.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и OPRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -72.85% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -41.28% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -44.77% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -18.36% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -40.83% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 22.77% | -9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и OPRA
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Opera Limited (OPRA) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | OPRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 11.46% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.70% | 39.77% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.64% | 52.25% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.42% | 60.58% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.42% | 64.08% | -10.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и OPRA
ARIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
OPRA Opera Limited | 4.09% | 5.65% | 4.22% | 8.92% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и OPRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и Opera Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и OPRA
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
OPRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о валовой прибыли в 111.02M при выручке в 175.77M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
OPRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила об операционной прибыли в 30.43M при выручке в 175.77M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
OPRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Opera Limited сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 175.77M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and OPRA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (18.24%) compared to OPRA (11.46%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs OPRA's -72.85%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и OPRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор