Сравнение ARIS с CRMD
ARIS (Aris Water Solutions, Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. ARIS operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARIS returned 84.20%/yr vs 18.36%/yr for CRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARIS и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARIS показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -26.57%.
ARIS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 146.03%
- 3 года*
- 84.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
Сравнение доходности по годам ARIS и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | -4.50% | 363.71% | 6.54% | 31.93% | -39.60% | 0.22% |
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -4.21% |
Correlation
The correlation between ARIS and CRMD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ARIS:
$3.24B
CRMD:
$794.09M
ARIS:
$0.87
CRMD:
$2.10
ARIS:
17.74
CRMD:
4.07
ARIS:
2.70
CRMD:
1.84
ARIS:
2.06
CRMD:
1.82
ARIS:
$1.14B
CRMD:
$400.05M
ARIS:
$612.94M
CRMD:
$343.39M
ARIS:
$432.53M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARIS vs. CRMD — Ранг доходности на риск
ARIS
CRMD
Сравнение ARIS c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARIS | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | -0.63 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | -0.92 | +20.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARIS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | -0.57 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.03 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ARIS и CRMD
Максимальная просадка ARIS за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARIS и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARIS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -98.28% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -62.26% | +32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.46% | -62.26% | +27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -82.70% | +54.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -76.98% | +54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 42.14% | -33.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARIS и CRMD
Aris Water Solutions, Inc. (ARIS) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что ARIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARIS | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 12.51% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.18% | 51.98% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 68.53% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.00% | 77.13% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.00% | 91.74% | -38.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARIS и CRMD
Ни ARIS, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARIS Aris Water Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 0.85% |
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARIS и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aris Water Solutions, Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARIS и CRMD
ARIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 217.03M при выручке в 372.48M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ARIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.05M при выручке в 372.48M, что соответствует операционной рентабельности 48.1%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
ARIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aris Water Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.61M при выручке в 372.48M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
ARIS and CRMD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARIS has higher volatility (19.23%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, ARIS dropped -57.98% vs CRMD's -98.28%.
ARIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARIS и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор