PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARINX с GPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARINX с GPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Income Fund (ARINX) и Guidepath Income Fund (GPINX).

ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г.. GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ARINX и GPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Income Fund (ARINX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARINX и GPINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%1.09%
GPINX
Guidepath Income Fund		-0.89%6.32%4.54%5.20%-14.36%-0.75%1.31%8.41%-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, ARINX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у GPINX с доходностью -0.89%.

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%

GPINX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.17%
1 год
2.85%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Income Fund

Guidepath Income Fund

Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX
Часто сравнивают с GPINX:
GPINX с GPIGXGPINX с GPIFXGPINX с GPMIXGPINX с GPARXGPINX с GPICXGPINX с HOBIXGPINX с AAIIX

Сравнение комиссий ARINX и GPINX

ARINX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GPINX в 1.14%.

GPINX
Guidepath Income Fund
ARINX
Archer Income Fund

Доходность на риск

ARINX vs. GPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GPINX
Ранг доходности на риск GPINX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPINX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPINX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPINX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPINX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPINX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARINX c GPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Income Fund (ARINX) и Guidepath Income Fund (GPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARINXGPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.71

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.00

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.04

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

3.56

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARINX vs. GPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARINX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа GPINX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARINX и GPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARINXGPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.71

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между ARINX и GPINX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARINX и GPINX

Дивидендная доходность ARINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GPINX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%
GPINX
Guidepath Income Fund		4.15%4.25%4.34%3.58%1.59%2.26%1.86%2.23%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARINX и GPINX

Максимальная просадка ARINX за все время составила -97.42%, что больше максимальной просадки GPINX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARINX и GPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARINXGPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.42%

-19.20%

-78.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.09%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.42%

-18.98%

-78.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.30%

-2.63%

-94.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-6.11%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.90%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARINX и GPINX

Текущая волатильность для Archer Income Fund (ARINX) составляет 0.81%, в то время как у Guidepath Income Fund (GPINX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что ARINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARINXGPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.64%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

2.43%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

4.22%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,971.76%

5.48%

+1,966.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,394.31%

5.23%

+1,389.08%