PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARGT с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARGT с VIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - ARGT is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ARGT returned 17.70%/yr vs 13.24%/yr for VIG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARGT charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности ARGT и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARGT показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции ARGT превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 17.70% против 13.24% соответственно.

ARGT

1 день
-0.06%
1 месяц
12.71%
С начала года
7.11%
6 месяцев
9.09%
1 год
14.29%
3 года*
33.30%
5 лет*
27.23%
10 лет*
17.70%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARGT и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		7.11%11.51%63.46%53.64%11.80%3.83%14.58%14.50%-32.62%53.87%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between ARGT and VIG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between ARGT and VIG shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARGT и VIG

Секторы
ARGT
VIG

Потребительский циклический сектор

23.4%
4.7%

Энергетика

22.5%
3.5%

Финансовые услуги

16.0%
20.6%

Сырьевые материалы

13.1%
3.5%

Промышленность

8.2%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

-

16.5%

Технологии

-

26.2%

Потребительский циклический сектор

ARGT
23.4%
VIG
4.7%

Энергетика

ARGT
22.5%
VIG
3.5%

Финансовые услуги

ARGT
16.0%
VIG
20.6%

Сырьевые материалы

ARGT
13.1%
VIG
3.5%

Промышленность

ARGT
8.2%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

ARGT
6.7%
VIG
10.1%

Коммунальные услуги

ARGT
5.3%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

ARGT
3.4%
VIG
0.5%

Недвижимость

ARGT
1.4%
VIG

-

Здравоохранение

ARGT

-

VIG
16.5%

Технологии

ARGT

-

VIG
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Argentina ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ARGT:
ARGT с EWZARGT с SPYARGT с VOOARGT с EDENARGT с EPUARGT с HTUSARGT с VGT
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

ARGT vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARGT
Ранг доходности на риск ARGT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARGT c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARGTVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.80

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.61

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.32

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.25

9.34

-8.09

ARGT vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARGT на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARGT и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARGT и VIG

Максимальная просадка ARGT за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARGT и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARGTVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-46.81%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.25%

-7.91%

-14.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-14.95%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-20.39%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.68%

-31.72%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-0.33%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.02%

-5.51%

-16.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.34%

1.96%

+8.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ARGT и VIG

Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ARGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARGTVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

2.93%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.26%

7.78%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

10.19%

+27.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.06%

14.25%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

16.06%

+15.44%

Сравнение комиссий ARGT и VIG

ARGT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARGT и VIG

Дивидендная доходность ARGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.79%0.84%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ARGT and VIG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARGT has higher volatility (11.28%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, ARGT dropped -61.68% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, ARGT leads with 17.70% vs 13.24% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARGT has performed better with a 17.70% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for ARGT.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.79% for ARGT.

ARGT is categorized as Latin America Equities, while VIG is Dividend. ARGT tracks MSCI All Argentina 25/50, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for ARGT and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARGT и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор