Сравнение ARG.PA с PLD
ARG.PA (Argan SA) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARG.PA returned 14.51%/yr vs 14.48%/yr for PLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARG.PA и PLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARG.PA торгуется в EUR, в то время как PLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARG.PA показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 16.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARG.PA имеют среднегодовую доходность 14.51%, а акции PLD немного отстают с 14.48%.
ARG.PA
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.95%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 14.51%
PLD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам ARG.PA и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG.PA Argan SA | -5.59% | 14.92% | -26.26% | 17.42% | -33.38% | 42.97% | 10.73% | 80.93% | 12.26% | 65.71% |
PLD Prologis, Inc. | 16.37% | 10.24% | -12.72% | 17.94% | -27.07% | 85.22% | 5.28% | 59.39% | -1.85% | 10.46% |
Correlation
The correlation between ARG.PA and PLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARG.PA vs. PLD — Ранг доходности на риск
ARG.PA
PLD
Сравнение ARG.PA c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan SA (ARG.PA) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARG.PA | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.39 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.00 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARG.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.86 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.29 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ARG.PA и PLD
Максимальная просадка ARG.PA за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PLD в -82.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARG.PA и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARG.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -82.82% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.72% | -8.64% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.57% | -31.26% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -45.65% | -2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.95% | -45.65% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | -13.89% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -22.72% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 2.91% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARG.PA и PLD
Argan SA (ARG.PA) и Prologis, Inc. (PLD) имеют волатильность 5.19% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARG.PA | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.20% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 13.60% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 20.47% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 26.31% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 27.00% | -0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARG.PA и PLD
Дивидендная доходность ARG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PLD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG.PA Argan SA | 5.88% | 5.00% | 5.21% | 3.52% | 3.43% | 1.80% | 2.27% | 1.74% | 2.32% | 2.29% | 3.52% | 3.99% |
PLD Prologis, Inc. | 2.84% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARG.PA и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan SA и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARG.PA and PLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARG.PA и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор