Сравнение ARCX с WEEK
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ARCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. ARCX charges 1.30%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ARCX and WEEK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. WEEK — Ранг доходности на риск
ARCX
WEEK
Сравнение ARCX c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 10.05 | -10.65 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и WEEK
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -0.13% | -91.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | 0.00% | -86.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -0.01% | -64.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 0.41% | +138.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 0.39% | +138.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 0.39% | +138.37% |
Сравнение комиссий ARCX и WEEK
ARCX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и WEEK
ARCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
ARCX and WEEK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for ARCX.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for ARCX.
ARCX is categorized as Leveraged Equities, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Roundhill. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор