Сравнение ARCX с DLLL
ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ARCX is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ARCX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности ARCX и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCX показывает доходность -39.31%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
ARCX
- 1 день
- -6.89%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- -39.31%
- 6 месяцев
- -52.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCX и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -39.31% | -71.83% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | 7.91% |
Correlation
The correlation between ARCX and DLLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCX vs. DLLL — Ранг доходности на риск
ARCX
DLLL
Сравнение ARCX c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 3.16 | -3.76 |
Просадки
Сравнение просадок ARCX и DLLL
Максимальная просадка ARCX за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCX и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -68.58% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.20% | -18.86% | -67.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.41% | -25.91% | -38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCX и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCX | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.76% | 129.28% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.76% | 130.55% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.76% | 130.55% | +8.21% |
Сравнение комиссий ARCX и DLLL
ARCX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCX и DLLL
Ни ARCX, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCX and DLLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARCX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARCX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
ARCX and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for ARCX and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для ARCX и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор