Сравнение ARAAF с NNE
ARAAF (Aclara Resources Inc) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, ARAAF returned 217.10% vs -56.24% for NNE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и NNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 63.28%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью -32.53%.
ARAAF
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 63.28%
- 1 год
- 217.10%
- 3 года*
- 109.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NNE
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -32.53%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -32.53%
- 1 год
- -56.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAAF и NNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 63.28% | 404.63% | -23.67% |
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -32.53% | -3.55% | 591.53% |
Correlation
The correlation between ARAAF and NNE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.18 |
Over the past year, ARAAF and NNE have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARAAF:
$625.25M
NNE:
$673.64M
ARAAF:
-$0.05
NNE:
-$192.79
ARAAF:
3.75
NNE:
0.00
ARAAF:
$0.00
NNE:
$0.00
ARAAF:
-$1.03M
NNE:
-$769.48K
ARAAF:
-$9.35M
NNE:
$14.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. NNE — Ранг доходности на риск
ARAAF
NNE
Сравнение ARAAF c NNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAAF | NNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.79 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -1.25 | +8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и NNE
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и NNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -77.68% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -71.39% | +14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -71.39% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -37.24% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 44.98% | -16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и NNE
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 17.10%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | NNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 25.31% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.42% | 67.37% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.95% | 98.50% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.66% | 149.45% | -31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 149.45% | -31.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и NNE
Ни ARAAF, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и NNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and NNE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.31%) compared to ARAAF (17.10%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs NNE's -77.68%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и NNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор