PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAAF с NNE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARAAF с NNE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARAAF (Aclara Resources Inc) and NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NNE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, ARAAF returned 457.71% vs -11.71% for NNE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARAAF и NNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aclara Resources Inc (ARAAF) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARAAF показывает доходность 103.74%, что значительно выше, чем у NNE с доходностью 8.95%.

ARAAF

1 день
-3.65%
1 месяц
-2.78%
С начала года
103.74%
6 месяцев
59.31%
1 год
457.71%
3 года*
107.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

NNE

1 день
-0.80%
1 месяц
14.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
-28.47%
1 год
-11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAAF и NNE

2026 (YTD)20252024
ARAAF
Aclara Resources Inc		103.74%404.63%-23.67%
NNE
NANO Nuclear Energy Inc.		8.95%-3.55%379.67%

Correlation

The correlation between ARAAF and NNE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.15

The correlation between ARAAF and NNE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARAAF:

$709.74M

NNE:

$1.35B

EPS

ARAAF:

-$0.05

NNE:

-$202.05

Коэффициент P/B

ARAAF:

4.68

NNE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ARAAF:

$0.00

NNE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

ARAAF:

-$1.03M

NNE:

-$769.48K

EBITDA (12 мес.)

ARAAF:

-$9.35M

NNE:

$14.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc

NANO Nuclear Energy Inc.

Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с CSAIARAAF с AMPYARAAF с CLNEARAAF с GPROARAAF с RESARAAF с OVIDARAAF с EXK
Часто сравнивают с NNE:
NNE с OKLONNE с SMRNNE с CEGNNE с APANNE с MAGXNNE с AXPNNE с SOUN

Доходность на риск

ARAAF vs. NNE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NNE
Ранг доходности на риск NNE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAAF c NNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и NANO Nuclear Energy Inc. (NNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAAFNNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
-0.12

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.56

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

-0.18

+8.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

-0.29

+16.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAAF vs. NNE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAAF на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа NNE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAAF и NNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAAFNNEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

-0.12

+4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.80

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ARAAF и NNE

Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки NNE в -77.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и NNE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAAFNNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-77.68%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.89%

-66.45%

+9.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-53.81%

+38.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.35%

-36.00%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.68%

40.12%

-12.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAAF и NNE

Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 19.15%, в то время как у NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAAFNNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

37.86%

-18.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.72%

67.29%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.51%

98.20%

+17.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.67%

148.65%

-29.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.67%

148.65%

-29.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAAF и NNE

Ни ARAAF, ни NNE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARAAF и NNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и NANO Nuclear Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.0020.0030.0040.0050.002022202320242025202600
(ARAAF) Общая выручка
(NNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARAAF and NNE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NNE has higher volatility (37.86%) compared to ARAAF (19.15%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs NNE's -77.68%.

ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAAF и NNE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор