PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARAAF с AMPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARAAF с AMPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARAAF (Aclara Resources Inc) and AMPY (Amplify Energy Corp.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AMPY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 3 years, ARAAF returned 107.54%/yr vs -13.10%/yr for AMPY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARAAF и AMPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aclara Resources Inc (ARAAF) и Amplify Energy Corp. (AMPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARAAF показывает доходность 103.74%, что значительно выше, чем у AMPY с доходностью 1.53%.

ARAAF

1 день
-3.65%
1 месяц
-2.78%
С начала года
103.74%
6 месяцев
59.31%
1 год
457.71%
3 года*
107.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMPY

1 день
-1.07%
1 месяц
-25.88%
С начала года
1.53%
6 месяцев
-18.17%
1 год
43.21%
3 года*
-13.10%
5 лет*
4.35%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARAAF и AMPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARAAF
Aclara Resources Inc		103.74%404.63%-11.58%49.59%-78.68%-7.97%
AMPY
Amplify Energy Corp.		1.53%-23.83%1.18%-32.54%182.64%-1.89%

Correlation

The correlation between ARAAF and AMPY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARAAF:

$709.74M

AMPY:

$190.90M

EPS

ARAAF:

-$0.05

AMPY:

$0.29

Коэффициент P/B

ARAAF:

4.68

AMPY:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ARAAF:

$0.00

AMPY:

$228.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARAAF:

-$1.03M

AMPY:

$131.23M

EBITDA (12 мес.)

ARAAF:

-$9.35M

AMPY:

$84.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aclara Resources Inc

Amplify Energy Corp.

Часто сравнивают с ARAAF:
ARAAF с CSAIARAAF с CLNEARAAF с GPROARAAF с RESARAAF с OVIDARAAF с EXKARAAF с KGC
Часто сравнивают с AMPY:
AMPY с MVSTAMPY с VOOAMPY с AMSAMPY с BLOKAMPY с NVTSAMPY с APYX

Доходность на риск

ARAAF vs. AMPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARAAF
Ранг доходности на риск ARAAF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAAF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAAF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAAF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AMPY
Ранг доходности на риск AMPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARAAF c AMPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Amplify Energy Corp. (AMPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARAAFAMPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
0.65

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.33

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

1.38

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

2.85

+13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARAAF vs. AMPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARAAF на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа AMPY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARAAF и AMPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARAAFAMPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

0.65

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.01

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ARAAF и AMPY

Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки AMPY в -97.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и AMPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARAAFAMPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.58%

-97.31%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.89%

-31.37%

-25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.89%

-71.11%

+14.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

-75.41%

+59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.35%

-66.41%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.68%

15.20%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ARAAF и AMPY

Aclara Resources Inc (ARAAF) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Amplify Energy Corp. (AMPY) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARAAFAMPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

15.85%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.72%

40.22%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.51%

66.50%

+49.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.67%

67.37%

+51.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.67%

979.99%

-861.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARAAF и AMPY

Ни ARAAF, ни AMPY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMPY
Amplify Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.63%6.05%
ARAAF
Aclara Resources Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARAAF и AMPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Amplify Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
37.46M
(ARAAF) Общая выручка
(AMPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARAAF and AMPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARAAF has higher volatility (19.15%) compared to AMPY (15.85%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs AMPY's -97.31%.

ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARAAF и AMPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор