Сравнение ARAAF с CSAI
ARAAF (Aclara Resources Inc) and CSAI (Cloudastructure, Inc) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ARAAF returned 217.10% vs -78.03% for CSAI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и CSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 63.28%, что значительно выше, чем у CSAI с доходностью -48.15%.
ARAAF
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -21.85%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 63.28%
- 1 год
- 217.10%
- 3 года*
- 109.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSAI
- 1 день
- 5.70%
- 1 месяц
- 12.84%
- 6 месяцев
- -54.87%
- С начала года
- -48.15%
- 1 год
- -78.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAAF и CSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 63.28% | 332.74% |
CSAI Cloudastructure, Inc | -48.15% | -98.39% |
Correlation
The correlation between ARAAF and CSAI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ARAAF:
$625.25M
CSAI:
$7.86M
ARAAF:
-$0.05
CSAI:
-$0.55
ARAAF:
$0.00
CSAI:
$3.72M
ARAAF:
-$1.03M
CSAI:
$1.67M
ARAAF:
-$9.35M
CSAI:
-$7.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. CSAI — Ранг доходности на риск
ARAAF
CSAI
Сравнение ARAAF c CSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Cloudastructure, Inc (CSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAAF | CSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.90 | +4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | -1.37 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и CSAI
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки CSAI в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и CSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -99.45% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -86.47% | +29.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.49% | -99.17% | +66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -95.06% | +37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.70% | 56.78% | -28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и CSAI
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 17.10%, в то время как у Cloudastructure, Inc (CSAI) волатильность равна 33.95%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 33.95% | -16.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.42% | 75.69% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.95% | 109.79% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.66% | 206.44% | -88.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.66% | 206.44% | -88.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и CSAI
Ни ARAAF, ни CSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и CSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Cloudastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and CSAI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (33.95%) compared to ARAAF (17.10%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs CSAI's -99.45%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и CSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор