Сравнение ARAAF с CSAI
ARAAF (Aclara Resources Inc) and CSAI (Cloudastructure, Inc) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ARAAF returned 457.71% vs -84.65% for CSAI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и CSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 103.74%, что значительно выше, чем у CSAI с доходностью -51.56%.
ARAAF
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 103.74%
- 6 месяцев
- 59.31%
- 1 год
- 457.71%
- 3 года*
- 107.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSAI
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -51.56%
- 6 месяцев
- -66.09%
- 1 год
- -84.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAAF и CSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 103.74% | 324.05% |
CSAI Cloudastructure, Inc | -51.56% | -97.61% |
Correlation
The correlation between ARAAF and CSAI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARAAF:
-$0.05
CSAI:
-$0.55
ARAAF:
$0.00
CSAI:
$3.72M
ARAAF:
-$1.03M
CSAI:
$1.67M
ARAAF:
-$9.35M
CSAI:
-$7.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. CSAI — Ранг доходности на риск
ARAAF
CSAI
Сравнение ARAAF c CSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Cloudastructure, Inc (CSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAAF | CSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.82 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | -1.01 | +9.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | -1.49 | +18.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | -0.77 | +4.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.46 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и CSAI
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки CSAI в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и CSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -98.96% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -84.34% | +27.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -98.96% | +83.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.35% | -93.11% | +34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.68% | 57.64% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и CSAI
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 19.15%, в то время как у Cloudastructure, Inc (CSAI) волатильность равна 24.78%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.15% | 24.78% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 71.40% | -9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.51% | 109.44% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.67% | 210.26% | -91.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.67% | 210.26% | -91.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и CSAI
Ни ARAAF, ни CSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и CSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Cloudastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and CSAI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (24.78%) compared to ARAAF (19.15%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs CSAI's -98.96%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и CSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор