Сравнение ARAAF с CSAI
ARAAF (Aclara Resources Inc) and CSAI (Cloudastructure, Inc) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CSAI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ARAAF returned 303.56% vs -86.26% for CSAI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и CSAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 79.49%, что значительно выше, чем у CSAI с доходностью -63.98%.
ARAAF
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -10.40%
- С начала года
- 79.49%
- 6 месяцев
- 76.09%
- 1 год
- 303.56%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSAI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -43.03%
- С начала года
- -63.98%
- 6 месяцев
- -71.84%
- 1 год
- -86.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAAF и CSAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 79.49% | 332.74% |
CSAI Cloudastructure, Inc | -63.98% | -98.39% |
Correlation
The correlation between ARAAF and CSAI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ARAAF:
-$0.05
CSAI:
-$0.55
ARAAF:
$0.00
CSAI:
$3.72M
ARAAF:
-$1.03M
CSAI:
$1.67M
ARAAF:
-$9.35M
CSAI:
-$7.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. CSAI — Ранг доходности на риск
ARAAF
CSAI
Сравнение ARAAF c CSAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Cloudastructure, Inc (CSAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARAAF | CSAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.99 | +6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -1.50 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и CSAI
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки CSAI в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и CSAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -99.42% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -87.45% | +30.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -99.42% | +73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -94.88% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 57.49% | -29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и CSAI
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc (ARAAF) составляет 22.89%, в то время как у Cloudastructure, Inc (CSAI) волатильность равна 31.56%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | CSAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 31.56% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.25% | 74.89% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.91% | 111.34% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.29% | 208.94% | -90.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.29% | 208.94% | -90.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и CSAI
Ни ARAAF, ни CSAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и CSAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Cloudastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and CSAI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSAI has higher volatility (31.56%) compared to ARAAF (22.89%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs CSAI's -99.42%.
ARAAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и CSAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор