Сравнение ARAAF с OVID
ARAAF (Aclara Resources Inc) and OVID (Ovid Therapeutics Inc.) are both stocks. ARAAF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while OVID operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, ARAAF returned 112.11%/yr vs -13.28%/yr for OVID. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARAAF и OVID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARAAF показывает доходность 111.46%, что значительно выше, чем у OVID с доходностью 46.63%.
ARAAF
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 111.46%
- 6 месяцев
- 73.06%
- 1 год
- 484.53%
- 3 года*
- 112.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVID
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- 46.63%
- 6 месяцев
- 51.27%
- 1 год
- 700.13%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARAAF и OVID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARAAF Aclara Resources Inc | 111.46% | 404.63% | -11.58% | 49.59% | -78.68% | -7.97% |
OVID Ovid Therapeutics Inc. | 46.63% | 74.57% | -71.00% | 73.12% | -42.06% | 1.90% |
Correlation
The correlation between ARAAF and OVID is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
ARAAF:
$736.65M
OVID:
$325.45M
ARAAF:
-$0.05
OVID:
-$0.27
ARAAF:
4.85
OVID:
1.64
ARAAF:
$0.00
OVID:
$7.12M
ARAAF:
-$1.03M
OVID:
$7.06M
ARAAF:
-$9.35M
OVID:
-$47.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARAAF vs. OVID — Ранг доходности на риск
ARAAF
OVID
Сравнение ARAAF c OVID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc (ARAAF) и Ovid Therapeutics Inc. (OVID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARAAF | OVID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.58 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.59 | 20.32 | -11.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 50.85 | -33.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARAAF | OVID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 6.24 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.19 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARAAF и OVID
Максимальная просадка ARAAF за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки OVID в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARAAF и OVID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARAAF | OVID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -98.30% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.89% | -34.78% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.89% | -93.69% | +36.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -84.07% | +71.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -75.11% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 13.87% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARAAF и OVID
Aclara Resources Inc (ARAAF) имеет более высокую волатильность в 19.40% по сравнению с Ovid Therapeutics Inc. (OVID) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что ARAAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARAAF | OVID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | 16.65% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.62% | 58.76% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.54% | 113.35% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.71% | 79.90% | +38.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.71% | 85.71% | +33.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARAAF и OVID
Ни ARAAF, ни OVID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARAAF и OVID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc и Ovid Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARAAF and OVID have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARAAF has higher volatility (19.40%) compared to OVID (16.65%). In terms of maximum drawdown, ARAAF dropped -84.58% vs OVID's -98.30%.
OVID currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs 4.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARAAF и OVID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор