Сравнение ARA.TO с NB
ARA.TO (Aclara Resources Inc.) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, ARA.TO returned 110.60%/yr vs 3.45%/yr for NB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARA.TO и NB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARA.TO торгуется в CAD, в то время как NB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ARA.TO показывает доходность 103.24%, что значительно выше, чем у NB с доходностью 3.95%.
ARA.TO
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 103.24%
- 6 месяцев
- 100.46%
- 1 год
- 330.39%
- 3 года*
- 110.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- 94.71%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARA.TO и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ARA.TO Aclara Resources Inc. | 103.24% | 380.00% | -10.00% | 8.11% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 3.95% | 226.33% | -47.30% | -58.84% |
Correlation
The correlation between ARA.TO and NB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.16 |
Over the past year, ARA.TO and NB have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARA.TO:
CA$968.23M
NB:
$735.21M
ARA.TO:
-$0.05
NB:
-$0.52
ARA.TO:
4.56
NB:
1.69
ARA.TO:
$0.00
NB:
$0.00
ARA.TO:
-$1.03M
NB:
-$1.00K
ARA.TO:
-$9.35M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARA.TO vs. NB — Ранг доходности на риск
ARA.TO
NB
Сравнение ARA.TO c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARA.TO | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.95 | 1.51 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 2.31 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARA.TO и NB
Максимальная просадка ARA.TO за все время составила -86.03%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARA.TO и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARA.TO | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.03% | -82.29% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.93% | -64.45% | +10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.93% | -74.05% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -53.95% | +38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -56.16% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.49% | 41.96% | -16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARA.TO и NB
Текущая волатильность для Aclara Resources Inc. (ARA.TO) составляет 22.76%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что ARA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARA.TO | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 27.50% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.51% | 67.03% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.82% | 109.64% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.59% | 92.05% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.59% | 92.05% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARA.TO и NB
Ни ARA.TO, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARA.TO и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aclara Resources Inc. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARA.TO and NB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ARA.TO и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор