Сравнение APRZ с ZJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).
APRZ и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ZJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ZJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.48% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.28% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.28%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZJUN
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ZJUN
И APRZ, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. ZJUN — Ранг доходности на риск
APRZ
ZJUN
Сравнение APRZ c ZJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ZJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.71 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ZJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ZJUN
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ZJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ZJUN
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -1.08% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.43% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.09% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ZJUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ZJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 1.91% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 1.91% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 1.91% | +10.60% |