Сравнение APPX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
APPX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APPX - это активно управляемый фонд от Tradr. Фонд был запущен 24 апр. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности APPX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APPX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -75.65% | 329.60% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 151.43% | 27.32% |
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -75.65%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 151.43%.
APPX
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -24.03%
- С начала года
- -75.65%
- 6 месяцев
- -80.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- 33.05%
- С начала года
- 151.43%
- 6 месяцев
- 127.39%
- 1 год
- 77.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPX и NRGU
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
APPX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
APPX
NRGU
Сравнение APPX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.69 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между APPX и NRGU составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и NRGU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.53%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 38.53% | 9.38% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APPX и NRGU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| APPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -57.50% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.07% | -13.28% | -67.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -25.34% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APPX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.39% | 88.30% | +54.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.39% | 87.08% | +55.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.39% | 87.08% | +55.31% |