Сравнение APLX с TSLQ
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. APLX charges 1.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности APLX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 13.60%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 11.57%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 31.99%
- 1 год
- -49.38%
- 3 года*
- -64.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 83.15% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 13.60% | -51.32% |
Correlation
The correlation between APLX and TSLQ is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение APLX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и TSLQ
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -98.73% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -98.31% | +55.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -67.61% | +22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 89.33% | +125.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 94.31% | +120.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 94.31% | +120.08% |
Сравнение комиссий APLX и TSLQ
APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и TSLQ
APLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 9.30% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
APLX and TSLQ have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
TSLQ has the higher dividend yield at 9.30%, compared with 0.00% for APLX.
APLX is categorized as Leveraged Equities, while TSLQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для APLX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор