Сравнение APLX с RDW
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLX и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 79.67%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 181.97%.
APLX
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 79.67%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- 15.09%
- 1 месяц
- 146.61%
- С начала года
- 181.97%
- 6 месяцев
- 249.02%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 105.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 79.67% | 71.82% |
RDW Redwire Corporation | 181.97% | -6.86% |
Correlation
The correlation between APLX and RDW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. RDW — Ранг доходности на риск
APLX
RDW
Сравнение APLX c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.17 | +1.51 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и RDW
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -87.26% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -17.26% | -25.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -59.47% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и RDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 90.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.71% | 117.16% | +100.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.71% | 96.20% | +121.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.71% | 96.20% | +121.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и RDW
Ни APLX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and RDW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLX и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор