Сравнение APLX с RDW
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while RDW (Redwire Corporation) is a stock. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLX и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 54.31%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 49.74%.
APLX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- 54.31%
- 6 месяцев
- 37.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 54.31% | 83.15% |
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -9.42% |
Correlation
The correlation between APLX and RDW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. RDW — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDW
Сравнение APLX c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и RDW
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, примерно равная максимальной просадке RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -87.26% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -56.06% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -59.24% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и RDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 94.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.61% | 117.93% | +96.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.61% | 96.88% | +117.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.61% | 96.88% | +117.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и RDW
Ни APLX, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and RDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLX и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор