Сравнение APLX с MULL
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. APLX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности APLX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 85.45%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 85.45% | 71.82% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 270.91% |
Correlation
The correlation between APLX and MULL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. MULL — Ранг доходности на риск
APLX
MULL
Сравнение APLX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 7.45 | -5.66 |
Просадки
Сравнение просадок APLX и MULL
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -72.29% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | 0.00% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.49% | -20.62% | -24.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.24% | 132.38% | +85.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.24% | 136.22% | +82.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.24% | 136.22% | +82.02% |
Сравнение комиссий APLX и MULL
APLX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и MULL
APLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
APLX and MULL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APLX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for APLX.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для APLX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор