Сравнение APLD с QUBT
APLD (Applied Digital Corporation) and QUBT (Quantum Computing, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, QUBT in Computer Hardware. Over the past 5 years, APLD returned 112.30%/yr vs 9.88%/yr for QUBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -43.29%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | -51.72% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -39.53% | -55.72% | -75.83% | 370.33% | 0.00% | -42.31% |
Correlation
The correlation between APLD and QUBT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, APLD and QUBT have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
QUBT:
$2.22B
APLD:
-$0.72
QUBT:
-$0.21
APLD:
28.94
QUBT:
428.61
APLD:
7.37
QUBT:
1.39
APLD:
$390.57M
QUBT:
$4.33M
APLD:
$124.93M
QUBT:
-$667.00K
APLD:
-$154.66M
QUBT:
-$52.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. QUBT — Ранг доходности на риск
APLD
QUBT
Сравнение APLD c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.58 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -0.89 | +12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и QUBT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -97.53% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -74.37% | +24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -82.40% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -95.63% | +13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -61.33% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -72.90% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 48.67% | -27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и QUBT
Applied Digital Corporation (APLD) и Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеют волатильность 33.15% и 33.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 33.55% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 67.37% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 103.81% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 133.05% | +32.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 177.48% | +123.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и QUBT
Ни APLD, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и QUBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Quantum Computing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and QUBT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to APLD (33.15%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs QUBT's -97.53%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор