Сравнение APLD с LMN.V
APLD (Applied Digital Corporation) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, LMN.V in Software - Application. Over the past 3 years, APLD returned 69.23%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности APLD и LMN.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APLD торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
LMN.V
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и LMN.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 225.60% |
LMN.V Lumine Group Inc | -15.80% | -30.87% | 26.85% | 90.78% |
Correlation
The correlation between APLD and LMN.V is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
LMN.V:
CA$5.99B
APLD:
-$0.72
LMN.V:
$0.48
APLD:
28.94
LMN.V:
5.18
APLD:
7.37
LMN.V:
5.16
APLD:
$390.57M
LMN.V:
$792.89M
APLD:
$124.93M
LMN.V:
$271.95M
APLD:
-$154.66M
LMN.V:
$253.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. LMN.V — Ранг доходности на риск
APLD
LMN.V
Сравнение APLD c LMN.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | LMN.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.76 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -1.09 | +12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и LMN.V
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и LMN.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -66.63% | -33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -66.63% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -66.63% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -58.05% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -18.14% | -56.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 46.16% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и LMN.V
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 12.52% | +20.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 39.07% | +41.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 53.20% | +53.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 45.29% | +119.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 45.29% | +256.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и LMN.V
Ни APLD, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и LMN.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и LMN.V
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and LMN.V have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLD и LMN.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор