Сравнение APHU с TSLT
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. APHU is passively managed, while TSLT is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLT.
Доходность
Сравнение доходности APHU и TSLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLT
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -27.01%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и TSLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -5.35% |
Correlation
The correlation between APHU and TSLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. TSLT — Ранг доходности на риск
APHU
TSLT
Сравнение APHU c TSLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и TSLT
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TSLT в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и TSLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -83.16% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -62.99% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -50.25% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и TSLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | TSLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 92.43% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 116.97% | -23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 116.97% | -23.82% |
Сравнение комиссий APHU и TSLT
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и TSLT
Ни APHU, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and TSLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLT is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and TSLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for APHU and 1.05% for TSLT.
Подберите оптимальное распределение для APHU и TSLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор