- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Amphenol Corporation (APH)
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность APHU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении APHU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 июн. 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | -27.56% | 33.31% | -2.60% | 37.81% | -25.56% | -9.09% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF has an annualized alpha of -46.72%, beta of 3.41, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2026.
- This ETF participated in 3.22% of S&P 500 Index downside but only -40.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -46.72%
- Бета
- 3.41
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- -40.02%
- Участие в снижении
- 3.22%
Комиссия
Комиссия APHU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка T-REX 2X Long APH Daily Target ETF составляет 25.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.51%май 2026 г. | 2mo 22d | 1mo | 3mo 22dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-25.56%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-7.68%июнь 2026 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.86%февр. 2026 г. | 3d | 2d | 5dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.59%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| APHU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -56.78% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -1.00% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -10.70% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APHU
Добавьте T-REX 2X Long APH Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APHU