- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 17 февр. 2026 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Amphenol Corporation (APH)
- Класс актива
- Акции
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $210.34K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APHU
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APHU по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +4.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +37.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении APHU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 июн. 2026 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | -27.56% | 33.31% | -2.60% | 37.81% | -18.89% | 14.39% | 13.31% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF has an annualized alpha of -16.15%, beta of 3.29, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2026.
- This ETF participated in 251.53% of S&P 500 Index downside but only 234.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.15%
- Бета
- 3.29
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 234.13%
- Участие в снижении
- 251.53%
Комиссия
Комиссия APHU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long APH Daily Target ETF показал максимальную просадку в 43.51%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
Текущая просадка T-REX 2X Long APH Daily Target ETF составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.51%май 2026 г. | 2mo 22d | 1mo | 3mo 22dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-34.98%июль 2026 г. | 27d | — | 1mo 6dиюль 2026 г. - сейчас | — |
-7.68%июнь 2026 г. | 1d | 6d | 6dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.86%февр. 2026 г. | 3d | 2d | 5dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-2.59%февр. 2026 г. | 1d | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| APHU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -56.78% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -0.17% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.19% | -10.69% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APHU
Добавьте T-REX 2X Long APH Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APHU