Сравнение APHU с GOOX
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - APHU is a Leveraged Equities fund tracking the Amphenol Corporation (APH), while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. APHU is passively managed, while GOOX is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности APHU и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- 41.17%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 258.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и GOOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.94% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 21.15% |
Correlation
The correlation between APHU and GOOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. GOOX — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOX
Сравнение APHU c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и GOOX
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -52.46% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -26.44% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -17.07% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и GOOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.65% | 58.44% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.65% | 60.58% | +34.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.65% | 60.58% | +34.07% |
Сравнение комиссий APHU и GOOX
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и GOOX
APHU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.28% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
APHU and GOOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for APHU.
APHU is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 1.05% for GOOX.
Подберите оптимальное распределение для APHU и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор