Сравнение APH с IT
APH (Amphenol Corporation) and IT (Gartner, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, IT in Information Technology Services. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 3.93%/yr for IT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и IT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у IT с доходностью -41.27%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции IT по среднегодовой доходности: 27.74% против 3.93% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 67.47%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
IT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -41.27%
- 6 месяцев
- -36.65%
- 1 год
- -63.41%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам APH и IT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
IT Gartner, Inc. | -41.27% | -47.93% | 7.40% | 34.20% | 0.54% | 108.70% | 3.95% | 20.54% | 3.81% | 21.85% |
Correlation
The correlation between APH and IT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between APH and IT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
IT:
$10.37B
APH:
$4.58
IT:
$10.06
APH:
33.54
IT:
14.73
APH:
1.12
IT:
2.54
APH:
7.62
IT:
1.68
APH:
14.19
IT:
163.55
APH:
$25.90B
IT:
$6.47B
APH:
$9.67B
IT:
$4.42B
APH:
$7.45B
IT:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. IT — Ранг доходности на риск
APH
IT
Сравнение APH c IT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Gartner, Inc. (IT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | IT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.70 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.98 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.36 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и IT
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки IT в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и IT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -85.07% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -65.62% | +37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -74.51% | +46.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -74.51% | +45.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -74.51% | +36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -73.15% | +65.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -30.57% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 47.74% | -36.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и IT
Amphenol Corporation (APH) и Gartner, Inc. (IT) имеют волатильность 15.50% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | IT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 16.06% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 39.21% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 52.43% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 34.84% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 33.01% | -5.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и IT
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как IT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
IT Gartner, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и IT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Gartner, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и IT
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
IT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
IT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.09M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
IT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gartner, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.34M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
APH and IT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IT has higher volatility (16.06%) compared to APH (15.50%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs IT's -85.07%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и IT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор