Сравнение AP с TGB
AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -4.66%/yr vs 27.33%/yr for TGB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AP и TGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AP показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции AP уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: -4.66% против 27.33% соответственно.
AP
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -32.35%
- 6 месяцев
- 35.29%
- С начала года
- 46.72%
- 1 год
- 139.88%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- -4.66%
TGB
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- 22.08%
- 1 год
- 110.03%
- 3 года*
- 67.90%
- 5 лет*
- 31.61%
- 10 лет*
- 27.33%
Сравнение доходности по годам AP и TGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 46.72% | 155.02% | -23.44% | 8.76% | -49.80% | -8.76% | 82.06% | -2.90% | -75.00% | -25.10% |
TGB Taseko Mines Limited | 22.08% | 191.75% | 38.57% | -4.76% | -28.29% | 55.30% | 175.00% | 1.48% | -79.70% | 173.38% |
Correlation
The correlation between AP and TGB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1994 г. | 0.16 |
Over the past year, AP and TGB have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AP:
$158.95M
TGB:
$2.53B
AP:
-$3.36
TGB:
CA$0.04
AP:
0.37
TGB:
4.36
AP:
5.05
TGB:
4.36
AP:
$433.03M
TGB:
CA$768.31M
AP:
$53.11M
TGB:
CA$240.15M
AP:
$20.56M
TGB:
CA$244.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AP vs. TGB — Ранг доходности на риск
AP
TGB
Сравнение AP c TGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AP | TGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.73 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AP и TGB
Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и TGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AP | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.06% | -98.58% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.80% | -35.47% | -15.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -44.26% | -36.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.58% | -61.92% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.90% | -90.76% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.76% | -49.75% | -30.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -81.26% | +28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 14.29% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AP и TGB
Текущая волатильность для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) составляет 21.34%, в то время как у Taseko Mines Limited (TGB) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что AP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AP | TGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 24.32% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.06% | 55.73% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.36% | 67.17% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 63.39% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.97% | 66.07% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AP и TGB
Ни AP, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
TGB Taseko Mines Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AP и TGB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AP и TGB
AP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TGB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
AP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
TGB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
AP and TGB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGB has higher volatility (24.32%) compared to AP (21.34%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs TGB's -98.58%.
TGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AP и TGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор