PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AP с TGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AP с TGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) and TGB (Taseko Mines Limited) are both stocks. AP operates in Metal Fabrication (Industrials), while TGB operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, AP returned -2.30%/yr vs 30.44%/yr for TGB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AP и TGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Taseko Mines Limited (TGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AP показывает доходность 107.13%, что значительно выше, чем у TGB с доходностью 34.81%. За последние 10 лет акции AP уступали акциям TGB по среднегодовой доходности: -2.30% против 30.44% соответственно.

AP

1 день
-5.64%
1 месяц
-1.87%
С начала года
107.13%
6 месяцев
272.97%
1 год
206.67%
3 года*
52.55%
5 лет*
11.11%
10 лет*
-2.30%

TGB

1 день
-1.93%
1 месяц
11.55%
С начала года
34.81%
6 месяцев
42.62%
1 год
208.91%
3 года*
75.98%
5 лет*
25.61%
10 лет*
30.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AP и TGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		107.13%155.02%-23.44%8.76%-49.80%-8.76%82.06%-2.90%-75.00%-25.10%
TGB
Taseko Mines Limited		34.81%191.75%38.57%-4.76%-28.29%55.30%175.00%1.48%-79.70%173.38%

Correlation

The correlation between AP and TGB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1994 г.

0.16

The correlation between AP and TGB shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AP:

$223.42M

TGB:

$2.81B

EPS

AP:

-$3.37

TGB:

$0.05

Коэффициент P/S

AP:

0.52

TGB:

3.36

Коэффициент P/B

AP:

7.13

TGB:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

AP:

$433.03M

TGB:

$768.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AP:

$53.11M

TGB:

$240.15M

EBITDA (12 мес.)

AP:

$20.56M

TGB:

$244.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ampco-Pittsburgh Corporation

Taseko Mines Limited

Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AG
Часто сравнивают с TGB:
TGB с COPXTGB с USARTGB с QQQTGB с INUVTGB с FSLRTGB с SCHDTGB с NVDA

Доходность на риск

AP vs. TGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AP
Ранг доходности на риск AP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGB
Ранг доходности на риск TGB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AP c TGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) и Taseko Mines Limited (TGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.23

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.32

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

5.93

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

16.28

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AP vs. TGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGB равному 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AP и TGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APTGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.23

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.47

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.02

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AP и TGB

Максимальная просадка AP за все время составила -98.06%, примерно равная максимальной просадке TGB в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AP и TGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APTGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.06%

-98.58%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.80%

-35.47%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-44.26%

-36.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.92%

-62.70%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.90%

-90.76%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.42%

-44.51%

-26.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.22%

-81.38%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.02%

12.89%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AP и TGB

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) имеет более высокую волатильность в 26.96% по сравнению с Taseko Mines Limited (TGB) с волатильностью 22.39%. Это указывает на то, что AP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APTGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.96%

22.39%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.16%

49.11%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.77%

65.07%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

62.52%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.61%

65.64%

+6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AP и TGB

Ни AP, ни TGB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
TGB
Taseko Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AP и TGB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ampco-Pittsburgh Corporation и Taseko Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
103.13M
234.55M
(AP) Общая выручка
(TGB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AP и TGB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ampco-Pittsburgh Corporation и Taseko Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
34.7%
Активы портфеля
AP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 103.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TGB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 81.37M при выручке в 234.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

AP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56M при выручке в 103.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TGB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 66.76M при выручке в 234.55M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

AP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ampco-Pittsburgh Corporation сообщила о чистой прибыли в -867.00K при выручке в 103.13M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

TGB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taseko Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 16.89M при выручке в 234.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

AP and TGB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (26.96%) compared to TGB (22.39%). In terms of maximum drawdown, AP dropped -98.06% vs TGB's -98.58%.

TGB currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AP и TGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор