PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOVIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOVIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

AOVIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AOVIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOVIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		-5.00%17.35%14.44%17.31%-19.64%15.85%21.15%27.57%-8.09%20.64%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, AOVIX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AOVIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.45% соответственно.

AOVIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.02%
1 год
13.59%
3 года*
11.92%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.89%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с AOVIX:
AOVIX с VOOAOVIX с QQQAOVIX с QGROAOVIX с ACFOXAOVIX с EPSAOVIX с CONWXAOVIX с NWQIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий AOVIX и PMAIX

AOVIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive

Доходность на риск

AOVIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOVIX
Ранг доходности на риск AOVIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOVIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOVIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOVIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOVIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOVIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOVIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.39

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.02

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.32

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

10.88

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOVIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOVIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOVIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOVIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.39

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.11

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

1.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.66

Корреляция

Корреляция между AOVIX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOVIX и PMAIX

Дивидендная доходность AOVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOVIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive		8.64%8.21%1.98%1.59%12.63%9.86%8.31%9.10%10.18%1.81%4.63%13.85%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок AOVIX и PMAIX

Максимальная просадка AOVIX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOVIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOVIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.18%

-24.12%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-7.06%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-13.97%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-24.12%

-10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-3.62%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-2.68%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.51%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AOVIX и PMAIX

American Century Investments One Choice Portfolio: Very Aggressive (AOVIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что AOVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOVIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.19%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

4.15%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

7.19%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

7.20%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

7.58%

+9.56%