PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AON с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AON с FNV.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AON (Aon plc) and FNV.TO (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FNV.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, AON returned 13.10%/yr vs 12.79%/yr for FNV.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AON и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aon plc (AON) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AON торгуется в USD, в то время как FNV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у FNV.TO с доходностью 1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AON имеют среднегодовую доходность 13.10%, а акции FNV.TO немного отстают с 12.79%.

AON

1 день
0.04%
1 месяц
7.85%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-4.77%
1 год
-4.90%
3 года*
2.54%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.10%

FNV.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-12.73%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.93%
1 год
26.58%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.62%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AON и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AON
Aon plc		-4.52%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		1.33%78.02%7.40%-17.69%0.04%10.43%22.91%47.36%-11.07%35.64%

Correlation

The correlation between AON and FNV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.04

The correlation between AON and FNV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AON:

$72.23B

FNV.TO:

CA$56.67B

EPS

AON:

$18.21

FNV.TO:

$7.09

Коэффициент P/E

AON:

18.41

FNV.TO:

29.59

Коэффициент PEG

AON:

0.47

FNV.TO:

0.62

Коэффициент P/S

AON:

4.15

FNV.TO:

19.27

Коэффициент P/B

AON:

7.34

FNV.TO:

5.00

Общая выручка (12 мес.)

AON:

$17.49B

FNV.TO:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AON:

$9.77B

FNV.TO:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

AON:

$6.55B

FNV.TO:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aon plc

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

AON vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AON
Ранг доходности на риск AON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AON c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AONFNV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.75

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.16

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.04

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

2.61

-3.14

AON vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AON на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AON и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AON и FNV.TO

Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -59.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и FNV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AONFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.05%

-59.13%

-9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-25.57%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-29.59%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-36.99%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-36.99%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.16%

-24.98%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-13.97%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

10.22%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AON и FNV.TO

Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AONFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

12.23%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

29.37%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

35.48%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

29.06%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

29.39%

-5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AON и FNV.TO

Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FNV.TO в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.91%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.77%0.74%1.17%1.25%0.81%0.66%0.86%0.74%1.07%0.98%1.08%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AON и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.03B
639.45M
(AON) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AON и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aon plc и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
52.5%
80.9%
Активы портфеля
AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 517.08M при выручке в 639.45M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 501.94M при выручке в 639.45M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 460.92M при выручке в 639.45M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

AON and FNV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AON и FNV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор