Сравнение AOFIX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	-7.57%	6.96%	13.76%	9.88%	-37.62%	-14.06%	53.29%	24.16%	14.16%	26.67%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

AOFIX

1 день: 5.26%

1 месяц: -8.33%

С начала года: -7.57%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 19.45%

3 года*: 6.12%

5 лет*: -7.41%

10 лет*: 8.19%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Small Cap Focus Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с AOFIX:

AOFIX с VIGAX AOFIX с IWO AOFIX с SSCPX AOFIX с ALAFX AOFIX с ALVOX AOFIX с SPECX AOFIX с EMCAX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий AOFIX и NESIX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

AOFIX

Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AOFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AOFIX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	1.61	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	2.20	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	3.17	-2.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.21	10.66	-7.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AOFIX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	1.61	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	0.06	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.55	-0.30

Корреляция

Корреляция между AOFIX и NESIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NESIX

Ни AOFIX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.94%	0.00%	2.36%	0.85%	0.00%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NESIX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AOFIX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.19%	-49.61%	-10.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.88%	-17.25%	-2.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.64%	-49.61%	-6.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-60.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.40%	-4.27%	-39.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.25%	-15.26%	-3.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.43%	5.13%	+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NESIX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) составляет 11.04%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AOFIX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.04%	12.19%	-1.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.98%	23.47%	-3.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.79%	35.37%	-6.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.91%	29.15%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.15%	26.35%	-0.20%

Сравнение AOFIX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и NESIX

Сравнение доходности по годам AOFIX и NESIX

Доходность по периодам

AOFIX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AOFIX и NESIX

Доходность на риск

AOFIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

AOFIX

NESIX

Сравнение AOFIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AOFIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)