Сравнение AOD с VIST
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) are both stocks. AOD operates in Asset Management (Financial Services), while VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, AOD returned 10.87%/yr vs 73.38%/yr for VIST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и VIST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 32.00%.
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
VIST
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 38.61%
- 5 лет*
- 73.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOD и VIST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 10.77% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 32.00% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
Correlation
The correlation between AOD and VIST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between AOD and VIST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOD:
$93.67M
VIST:
$2.90B
AOD:
$252.71M
VIST:
$1.31B
AOD:
$55.11M
VIST:
$2.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. VIST — Ранг доходности на риск
AOD
VIST
Сравнение AOD c VIST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | VIST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.07 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 2.51 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и VIST
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и VIST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -81.19% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -31.11% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -43.36% | +26.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -43.36% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -18.95% | +17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -28.15% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 13.23% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и VIST
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | VIST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.62% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 32.90% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 49.97% | -33.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 52.04% | -35.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 61.00% | -42.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и VIST
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как VIST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и VIST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and VIST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (8.62%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs VIST's -81.19%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и VIST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор