Сравнение ANY с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ANY с MARA

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sphere 3D Corp. (ANY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANY или MARA.

Корреляция

Корреляция между ANY и MARA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 3D Corp. (ANY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ANY

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANY:

-0.60

MARA:

-0.34

Коэф-т Сортино

ANY:

-0.77

MARA:

0.11

Коэф-т Омега

ANY:

0.92

MARA:

1.01

Коэф-т Кальмара

ANY:

-0.66

MARA:

-0.38

Коэф-т Мартина

ANY:

-1.18

MARA:

-0.89

Индекс Язвы

ANY:

56.17%

MARA:

38.50%

Дневная вол-ть

ANY:

109.24%

MARA:

100.00%

Макс. просадка

ANY:

-100.00%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

ANY:

-100.00%

MARA:

-89.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANY:

$19.90M

MARA:

$5.74B

EPS

ANY:

-$0.72

MARA:

$0.83

PEG коэффициент

ANY:

-0.02

MARA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ANY:

$13.97M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ANY:

$2.97M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

ANY:

$5.81M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, ANY показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ANY уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -59.25% против -17.09% соответственно.

ANY

С начала года

-21.52%

1 месяц

-32.02%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-66.77%

5 лет

-33.09%

10 лет

-59.25%

MARA

С начала года

0.78%

1 месяц

-15.12%

6 месяцев

4.06%

1 год

-37.27%

5 лет

72.69%

10 лет

-17.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANY и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ANY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 3D Corp. (ANY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANY

MARA

Показатель коэффициента Шарпа ANY на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ANY

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANY и MARA

Ни ANY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANY и MARA

Максимальная просадка ANY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ANY

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ANY и MARA

Sphere 3D Corp. (ANY) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что ANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ANY

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere 3D Corp. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ANY с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ANY и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANY и MARA

ANY

MARA

Сравнение ANY c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANY и MARA

Просадки

Сравнение просадок ANY и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ANY и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANY и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество