PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANY с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ANYMARA
Дох-ть с нач. г.-67.77%-18.22%
Дох-ть за 1 год-49.92%62.38%
Дох-ть за 3 года-59.11%-11.13%
Дох-ть за 5 лет-37.83%54.78%
Дох-ть за 10 лет-60.55%-13.95%
Коэф-т Шарпа-0.340.53
Дневная вол-ть152.40%108.60%
Макс. просадка-100.00%-99.83%
Текущая просадка-99.99%-91.79%

Фундаментальные показатели


ANYMARA
Рыночная капитализация$21.42M$5.66B
EPS-$1.86$1.60
PEG коэффициент-0.020.00
Общая выручка (12 мес.)$25.83M$501.57M
Валовая прибыль (12 мес.)$6.30M$32.21M
EBITDA (12 мес.)-$9.13M$55.79M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ANY и MARA составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANY и MARA

С начала года, ANY показывает доходность -67.77%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции ANY уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -60.55% против -13.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.93%
-63.00%
ANY
MARA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sphere 3D Corp.

Marathon Digital Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 3D Corp. (ANY) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANY, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANY, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.94
MARA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа ANY и MARA

Показатель коэффициента Шарпа ANY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного 0.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ANY и MARA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.34
0.53
ANY
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANY и MARA

Ни ANY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANY и MARA

Максимальная просадка ANY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANY и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.99%
-87.58%
ANY
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности ANY и MARA

Sphere 3D Corp. (ANY) имеет более высокую волатильность в 26.44% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что ANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
26.44%
16.20%
ANY
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere 3D Corp. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию