PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANY с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANY с MARA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ANY (Sphere 3D Corp.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. ANY operates in Software - Application (Technology), while MARA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ANY returned -58.79%/yr vs -14.14%/yr for MARA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANY и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sphere 3D Corp. (ANY) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANY показывает доходность -42.88%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции ANY уступали акциям MARA по среднегодовой доходности: -58.79% против -14.14% соответственно.

ANY

1 день
1.80%
1 месяц
-59.43%
6 месяцев
-45.16%
С начала года
-42.88%
1 год
-76.72%
3 года*
-59.18%
5 лет*
-60.19%
10 лет*
-58.79%

MARA

1 день
-6.39%
1 месяц
-23.20%
6 месяцев
-5.90%
С начала года
19.04%
1 год
-46.47%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-14.45%
10 лет*
-14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANY и MARA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANY
Sphere 3D Corp.		-42.88%-68.48%-71.56%72.15%-91.17%118.18%83.80%-74.49%-84.50%-67.20%
MARA
MARA Holdings, Inc.		19.04%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%

Correlation

The correlation between ANY and MARA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.28

The correlation between ANY and MARA shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANY:

$7.22M

MARA:

$4.08B

EPS

ANY:

-$7.78

MARA:

-$5.07

Коэффициент P/S

ANY:

0.44

MARA:

4.95

Общая выручка (12 мес.)

ANY:

$8.36M

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

ANY:

-$1.48M

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

ANY:

-$7.46M

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sphere 3D Corp.

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ANY:
ANY с RIOTANY с BTC-USD
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с WULF

Доходность на риск

ANY vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANY
Ранг доходности на риск ANY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANY c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sphere 3D Corp. (ANY) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANYMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
-0.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.57

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.66

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.05

-0.16

ANY vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANY на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANY и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANY и MARA

Максимальная просадка ANY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANY и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANYMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.74%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.62%

-70.53%

-19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.28%

-78.34%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.83%

-95.87%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-99.20%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-93.09%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.57%

-78.09%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.54%

44.42%

+19.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ANY и MARA

Sphere 3D Corp. (ANY) имеет более высокую волатильность в 34.59% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ANY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANYMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.59%

20.99%

+13.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.26%

61.31%

+60.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

161.48%

79.79%

+81.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.82%

106.04%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

146.54%

144.22%

+2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANY и MARA

Ни ANY, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANY и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sphere 3D Corp. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
174.61M
(ANY) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ANY and MARA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANY has higher volatility (34.59%) compared to MARA (20.99%). In terms of maximum drawdown, ANY dropped -100.00% vs MARA's -99.74%.

ANY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANY и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор