- ISIN
- CA84841L3083
- CUSIP
- 84841L308
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 июн. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.50M
- Enterprise Value
- $6.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.48M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.46M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $12.60
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -77.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -84.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANY
Sphere 3D Corp. (ANY) снизился на 8.3% с начала года. По цене $3 за акцию ANY торгуется на 78.3% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sphere 3D Corp. (ANY) показал доход в -8.27% с начала года и -54.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANY составила -55.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Sphere 3D Corp.
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 43.68%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -24.40%
- 1 год
- -54.99%
- 3 года*
- -49.77%
- 5 лет*
- -56.49%
- 10 лет*
- -55.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ANY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +431.2%, в то время как худший месяц был авг. 2013 г. с доходностью -71.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ANY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2018 г. с доходностью +144.8%, в то время как худший день был 12 авг. 2013 г. с доходностью -88.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.01% | -39.34% | -2.03% | 1.38% | 29.25% | 43.68% | -8.27% | ||||||
| 2025 | -7.59% | -27.79% | -36.75% | 39.12% | 36.72% | -22.15% | -7.64% | 13.16% | 19.20% | -4.05% | -25.41% | -43.43% | -68.48% |
| 2024 | -36.75% | -8.10% | -20.21% | -35.12% | 11.09% | -2.70% | -1.85% | -14.27% | -0.45% | 14.97% | 41.35% | -35.77% | -71.56% |
| 2023 | 38.08% | 10.67% | -16.53% | 28.03% | -31.23% | -10.43% | 26.29% | -40.82% | -8.28% | -24.81% | -37.50% | 431.20% | 72.15% |
| 2022 | -32.69% | 6.19% | -5.83% | -34.76% | -22.63% | -49.45% | 24.21% | -4.73% | -30.30% | 2.17% | -27.31% | -16.06% | -91.17% |
| 2021 | 47.55% | 23.22% | 0.38% | -24.52% | -22.34% | 70.59% | 29.50% | 92.01% | -8.47% | 8.42% | -27.33% | -33.33% | 118.18% |
Метрики бенчмарка
Sphere 3D Corp. has an annualized alpha of -2.78%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2008.
- This stock participated in 221.72% of S&P 500 Index downside but only 11.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.78%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.76%
- Участие в снижении
- 221.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 3D Corp. (ANY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.18 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 9.54 | -10.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sphere 3D Corp. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 19 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sphere 3D Corp. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -100.00%февр. 2026 г. | 17y 6mo | — | 17y 10moавг. 2008 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.88%июль 2008 г. | 11d | 29d | 1mo 10dиюль 2008 г. - авг. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -0.55%авг. 2008 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2008 г. - авг. 2008 г. |
Показатели просадок
| ANY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.62% | -9.10% | -80.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.28% | -18.90% | -78.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -25.43% | -74.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.36% | -96.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.49% | -10.71% | -62.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.96% | 2.07% | +58.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sphere 3D Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sphere 3D Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ANY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ANY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANY
Добавьте Sphere 3D Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANY