- ISIN
- CA84841L3083
- CUSIP
- 84841L308
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 24 июн. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22M
- Enterprise Value
- $4.07M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$1.48M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.46M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $12.60
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -77.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -84.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANY
Sphere 3D Corp. (ANY) снизился на 42.9% с начала года. По цене $2 за акцию ANY торгуется на 86.5% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sphere 3D Corp. (ANY) показал доход в -42.88% с начала года и -76.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANY составила -58.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Sphere 3D Corp.
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -59.43%
- 6 месяцев
- -45.16%
- С начала года
- -42.88%
- 1 год
- -76.72%
- 3 года*
- -59.18%
- 5 лет*
- -60.19%
- 10 лет*
- -58.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ANY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.42%.
Исторически 28% месяцев были с положительной доходностью, а 72% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +431.2%, в то время как худший месяц был авг. 2013 г. с доходностью -71.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении ANY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 20 нояб. 2018 г. с доходностью +144.8%, в то время как худший день был 12 авг. 2013 г. с доходностью -88.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.01% | -39.34% | -2.03% | 1.38% | 29.25% | 45.26% | -38.41% | -42.88% | |||||
| 2025 | -7.59% | -27.79% | -36.75% | 39.12% | 36.72% | -22.15% | -7.64% | 13.16% | 19.20% | -4.05% | -25.41% | -43.43% | -68.48% |
| 2024 | -36.75% | -8.10% | -20.21% | -35.12% | 11.09% | -2.70% | -1.85% | -14.27% | -0.45% | 14.97% | 41.35% | -35.77% | -71.56% |
| 2023 | 38.08% | 10.67% | -16.53% | 28.03% | -31.23% | -10.43% | 26.29% | -40.82% | -8.28% | -24.81% | -37.50% | 431.20% | 72.15% |
| 2022 | -32.69% | 6.19% | -5.83% | -34.76% | -22.63% | -49.45% | 24.21% | -4.73% | -30.30% | 2.17% | -27.31% | -16.06% | -91.17% |
| 2021 | 47.55% | 23.22% | 0.38% | -24.52% | -22.34% | 70.59% | 29.50% | 92.01% | -8.47% | 8.42% | -27.33% | -33.33% | 118.18% |
Метрики бенчмарка
Sphere 3D Corp. has an annualized alpha of -5.23%, beta of 0.71, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2008.
- This stock participated in 226.84% of S&P 500 Index downside but only 11.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.23%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.76%
- Участие в снижении
- 226.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANY имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 3D Corp. (ANY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.03 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.80 | -10.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sphere 3D Corp. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 19 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sphere 3D Corp. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%февр. 2026 г. | 17y 6mo | — | 17y 11moавг. 2008 г. - сейчас | — |
-4.88%июль 2008 г. | 11d | 29d | 1mo 10dиюль 2008 г. - авг. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-0.55%авг. 2008 г. | 0s | 1d | 1dавг. 2008 г. - авг. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ANY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.62% | -9.10% | -80.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.28% | -18.90% | -78.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | -25.43% | -74.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.92% | -66.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.00% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.57% | -10.70% | -62.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.54% | 2.10% | +61.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sphere 3D Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sphere 3D Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ANY коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANY по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ANY коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANY
Добавьте Sphere 3D Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANY