PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sphere 3D Corp. (ANY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA84841L3083
CUSIP84841L308
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$15.24M
Прибыль на акцию-$1.93
PEG коэффициент-0.02
Выручка (12 мес.)$21.91M
Валовая прибыль (12 мес.)$1.70M
EBITDA (12 мес.)-$11.39M
Годовой диапазон$0.57 - $4.09
Целевая цена$4.00
Процент коротких позиций4.32%
Коэффициент коротких позиций2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sphere 3D Corp.

Популярные сравнения: ANY с MARA, ANY с RIOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sphere 3D Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.93%
212.67%
ANY (Sphere 3D Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Sphere 3D Corp. показал доход в -69.28% с начала года и -57.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sphere 3D Corp. составила -60.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-69.28%11.05%
1 месяц-1.92%4.86%
6 месяцев6.52%17.50%
1 год-57.89%27.37%
5 лет (среднегодовая)-41.12%13.14%
10 лет (среднегодовая)-60.92%10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-36.75%-8.10%-20.21%-35.12%-69.28%
202338.08%10.67%-16.53%28.03%-31.23%-10.43%26.29%-40.82%-8.28%-24.81%-37.50%431.20%72.15%
2022-32.69%6.19%-5.83%-34.76%-22.63%-49.45%24.21%-4.73%-30.30%2.17%-27.31%-16.06%-91.17%
202147.55%23.22%0.38%-24.52%-22.34%70.59%29.50%92.01%-8.47%8.42%-27.33%-33.33%118.18%
2020-0.31%-8.48%-1.41%30.01%150.52%25.44%14.69%-17.99%-8.18%-40.08%15.54%-16.37%83.76%
2019-14.75%-0.82%-6.93%6.25%-35.29%-4.85%-4.46%-14.67%-8.59%-15.13%-21.12%-0.65%-74.49%
2018-8.13%-3.10%-54.18%-54.16%29.05%-22.07%-28.66%-14.24%37.81%-29.03%137.54%-42.02%-84.50%
20177.33%-7.58%-27.28%-14.05%-33.60%56.28%5.70%-16.86%-47.88%12.22%5.65%-6.11%-67.20%
2016-7.59%31.43%-32.61%-7.26%-11.31%-21.56%2.50%-23.17%-25.22%23.12%37.93%-62.50%-80.20%
2015-27.62%18.68%-17.96%-15.14%18.79%35.92%-2.37%-40.40%-28.47%25.59%-31.70%-16.30%-71.14%
2014-2.69%20.69%-13.01%25.52%5.82%21.79%-36.96%8.70%-2.92%-16.83%38.69%-33.12%-15.19%
2013140.57%-3.00%69.21%26.82%17.73%489.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANY среди акций на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANY, с текущим значением в 2525
ANY (Sphere 3D Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа ANY, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANY, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANY, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANY, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANY, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sphere 3D Corp. (ANY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANY, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANY, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Sphere 3D Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.40. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.40
2.49
ANY (Sphere 3D Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Sphere 3D Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-99.99%
-0.21%
ANY (Sphere 3D Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sphere 3D Corp. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 30 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sphere 3D Corp. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%2 июл. 2014 г.237130 нояб. 2023 г.
-21.43%6 мар. 2014 г.191 апр. 2014 г.1422 апр. 2014 г.33
-20.74%20 нояб. 2013 г.221 нояб. 2013 г.63 дек. 2013 г.8
-16.64%27 дек. 2013 г.1621 янв. 2014 г.1410 февр. 2014 г.30
-15.14%4 дек. 2013 г.813 дек. 2013 г.520 дек. 2013 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sphere 3D Corp. составляет 24.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
24.91%
3.40%
ANY (Sphere 3D Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sphere 3D Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию