Сравнение ANV с BAR
ANV (GraniteShares Autocallable NVDA ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ANV is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). ANV is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ANV charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности ANV и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANV и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 7.07% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -13.78% |
Correlation
The correlation between ANV and BAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANV vs. BAR — Ранг доходности на риск
ANV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение ANV c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable NVDA ETF (ANV) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANV | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANV и BAR
Максимальная просадка ANV за все время составила -2.82%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANV и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANV | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.82% | -26.15% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.64% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.57% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANV и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANV | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.66% | 27.50% | -16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 18.20% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 16.56% | -5.90% |
Сравнение комиссий ANV и BAR
ANV берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANV и BAR
Дивидендная доходность ANV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 5.51% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANV and BAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for ANV.
ANV has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for BAR.
ANV is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for ANV and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для ANV и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор