Сравнение ANIP с HG
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) are both stocks. ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past year, ANIP returned 31.49% vs 59.59% for HG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и HG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у HG с доходностью 22.35%.
ANIP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 4.07%
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIP и HG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 3.47% | 42.80% | 0.25% | 5.53% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
Correlation
The correlation between ANIP and HG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ANIP:
$4.26
HG:
$8.27
ANIP:
19.17
HG:
3.86
ANIP:
0.13
HG:
0.07
ANIP:
1.86
HG:
0.84
ANIP:
$923.71M
HG:
$2.90B
ANIP:
$486.11M
HG:
$1.76B
ANIP:
$234.71M
HG:
$1.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. HG — Ранг доходности на риск
ANIP
HG
Сравнение ANIP c HG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Hamilton Insurance Group Ltd. (HG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIP | HG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.72 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 16.71 | -14.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIP и HG
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки HG в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и HG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -21.07% | -77.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -12.69% | -15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.85% | -2.71% | -79.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.39% | -5.42% | -73.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 3.58% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и HG
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | HG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 8.69% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 18.52% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.56% | 27.89% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.29% | 31.39% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.26% | 31.39% | +16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и HG
ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и HG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Hamilton Insurance Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и HG
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and HG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (9.14%) compared to HG (8.69%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs HG's -21.07%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и HG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор