PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANET с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANET с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANET (Arista Networks, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANET и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 43.12% против 16.66% соответственно.

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
14.98%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
76.76%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANET и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between ANET and TMUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.24

The correlation between ANET and TMUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$207.94B

TMUS:

$208.40B

EPS

ANET:

$2.92

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

ANET:

55.91

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

ANET:

1.31

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

ANET:

21.42

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

ANET:

15.42

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$9.71B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$6.17B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$4.21B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

ANET vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANET c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANETTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.63

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.79

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.91

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.52

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.88

+6.08

ANET vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANET и TMUS

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANETTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-86.29%

+34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-30.37%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.42%

-33.65%

-16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-33.65%

-16.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-33.65%

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-29.12%

+20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-25.96%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

17.87%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и TMUS

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANETTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

7.72%

+8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

19.08%

+21.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.57%

24.99%

+28.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.23%

23.90%

+23.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

26.08%

+18.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и TMUS

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
2.71B
23.11B
(ANET) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
61.9%
0
Активы портфеля
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

ANET and TMUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs TMUS's -86.29%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANET и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор