PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANET с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANET с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANET (Arista Networks, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANET и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 43.12% против 8.96% соответственно.

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
16.03%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
70.45%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANET и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ANET and PG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.10

The correlation between ANET and PG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$207.94B

PG:

$361.53B

EPS

ANET:

$2.92

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ANET:

55.91

PG:

28.63

Коэффициент PEG

ANET:

1.31

PG:

7.00

Коэффициент P/S

ANET:

21.42

PG:

4.20

Коэффициент P/B

ANET:

15.42

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$9.71B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$6.17B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$4.21B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ANET vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANET c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANETPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.30

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.31

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.97

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

-0.37

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.68

+5.88

ANET vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANET и PG

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANETPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-54.25%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-15.52%

-12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.42%

-21.15%

-29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-23.77%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-23.77%

-28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-13.29%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-12.16%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

8.80%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и PG

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANETPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

6.99%

+9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

15.01%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.57%

18.78%

+34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.23%

17.82%

+29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

19.05%

+25.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и PG

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.71B
21.24B
(ANET) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
61.9%
49.5%
Активы портфеля
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ANET and PG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs PG's -54.25%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANET и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор